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工程項目資金申請報告編制流程

發(fā)布日期:2023-05-12
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(一)項目單位及擬建項目情況

1、項目申報單位基本情況

2、擬建項目概況

(1)項目名稱、建設(shè)地點、項目性質(zhì)及類型,經(jīng)營機制及管理體制

(2)項目提出的背景,投資的必要性和意義

(3)項目的目標

(二)項目的基本內(nèi)容

1、建設(shè)規(guī)模

2、工藝技術(shù)

(1)簡要敘述擬建項目采用的技術(shù)、原料路線選擇及其主要優(yōu)缺點。

(2)簡述項目的自動控制方案與自控水平的選擇。

(3)簡述主要設(shè)備的選擇。列出主要設(shè)備一覽表,對于引進設(shè)備、材料要按照規(guī)格、型號、材質(zhì)等列出清單和單價,以備享受免征或減征關(guān)稅優(yōu)惠政策時,有關(guān)機構(gòu)審查使用。

(4)改建、擴建和技術(shù)改造項目要說明擬采用技術(shù)裝備與原有生產(chǎn)工藝技術(shù)的關(guān)系。說明原有設(shè)施的可利用情況。

(5)境外投資項目,要說明國內(nèi)設(shè)備材料的滿足情況。

(6)購并項目,要簡述目標企業(yè)的技術(shù)裝備狀況和水平,需要改造的,要說明擬采用的技術(shù)裝備 與原有生產(chǎn)工藝技術(shù)的關(guān)系。說明原有設(shè)施的可利用情況。

3、工程方案

(1)總圖運輸方案。

(2)土建方案。

(3)供水方案。

(4)排水方案。

(5)供電及電信方案。

(6)供熱方案。

(7)其他輔助生產(chǎn)和公用工程方案。

(8)改建、擴建和技術(shù)改造項目要說明增量以及與原有設(shè)施的關(guān)系。

(9)在開發(fā)區(qū)或園區(qū)建設(shè)的項目,要根據(jù)開發(fā)區(qū)、園區(qū)條件和要求作工程方案。

(10)列出執(zhí)行的相關(guān)標準

4、配套措施

(1)廠外運輸配套與設(shè)施。

(2)廠外供電線路及設(shè)施。

(3)廠外供水情況。

(4)廠外排水情況。

(5)渣場(填埋場)情況。

(6)區(qū)域其他配套設(shè)施與能力。

5、項目組織

(1)項目建設(shè)管理與組織。

(2)項目計劃進度。

(3)項目定員與員工培訓(xùn)。

(4)項目的招投標情況。

6、投資估算

簡要敘述投資估算依據(jù)和說明,估算項目總投資,包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息、流動資金。列出投資估算表。

(三)項目融資分析

1、項目投資需求

簡要說明項目需要籌措的項目總投資,包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息、流動資金。

2、項目融資構(gòu)成、融資成本和融資方案合理性分析

簡要說明項目借貸資金數(shù)額、來源及使用條件,自有資金來源或權(quán)益資金來源,分析資金來源可靠性,分析項目融資成本,分析融資方案合理性。

3、擬申請資金數(shù)額和理由

提出擬申請資金數(shù)額。

4、項目資金使用計劃分析

說明資金的使用范圍,包括用于土建、設(shè)備、材料、咨詢和培訓(xùn)等方面的資金安排。

5、簡要進行資金成本分析

說明融資方案的合理性和合法性。

(四)項目建設(shè)前期準備基本情況

1、項目進展情況

2、項目建設(shè)期

3、項目的市場與競爭力研究情況

4、項目主要政策性內(nèi)容落實情況

(五)項目財務(wù)、經(jīng)濟和清償能力分析

1、項目財務(wù)分析

簡要說明擬建項目采取的財務(wù)分析依據(jù)和基礎(chǔ)條件,分析項目的成本費用、銷售收入、稅收、優(yōu) 惠政策、財務(wù)指標等。

2、項目經(jīng)濟分析

簡要說明擬建項目的經(jīng)濟分析依據(jù)、基礎(chǔ)條件和經(jīng)濟指標。通過分析,說明擬建項目在預(yù)測期內(nèi)、 預(yù)測條件下的經(jīng)濟效益情況,反映項目經(jīng)濟運行能力。

3、項目清償能力分析

簡要分析項目的還款期、利息備付率、償債備付率等指標,說明項目是否具有清償能力。

(六)社會影響分析

通過擬建項目的社會影響分析,說明項目將引起的社會影響效果、項目的社會適應(yīng)性,可能引發(fā)的社會風(fēng)險和采取的對策。

1、社會影響效果分析

2、社會適應(yīng)性分析

3、社會穩(wěn)定風(fēng)險分析

4、其他社會風(fēng)險及對策分析

(七)項目風(fēng)險及防范分析

通過項目風(fēng)險及防范措施分析,對項目可能面臨的風(fēng)險因素、風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險影響程度 進行說明,并提出風(fēng)險防范和降低風(fēng)險的對策。

1、資源風(fēng)險和防范措施

2、市場風(fēng)險和防范措施

3、技術(shù)裝備風(fēng)險和防范措施

4、投資與融資的風(fēng)險和防范措施

5、其他風(fēng)險和防范措施

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